– ضبط وتسجيل الأنشطة المالية للفرع ضمن صلاحيات العمل المحدد له
– يتبع امين صندوق الفرع من الناحية الإدارية إلى مدير الفرع أما مرجعيته الفنية لتحديد الصلاحيات المالية فتصدر من رئيس الحسابات او المدير المالي للشركة القابضة
– إصدار سندات القبض للعملاء وإستلام قيمتها
– إستلام قيمة الفاتورة النقدية ( نقداً – شيك – حوالة – شبكة ) من العملاء والختم على الفاتورة بختم ( مسدد خالص ) والتوقيع تحت الختم بإستلام المبلغ ويكون قبول الشيك والحوالات المستلمة
– ادخال جميع المعلومات المالية على البرنامج المحاسبي للشركة والتأكد من صحة الفواتير ونظاميتها واصدار التقارير اللازمة وفق الخطة المعدة للفروع وحسب احتياج العمل
– ايداع جميع المبالغ النقدية والشيكات المستلمة من العملاء يومياً وعدم بقاء أي مبالغ بالصندوق الا في حدود العهدة المعتمدة من الادارة المالية فقط
– عدم قبول أي فاتورة بها تعديل باليد إطلاقاً واستلام الفاتورة الملغية بجميع نسخها
– طباعة تقارير حركة المخزون ( المنصرف اليومي / الوارد / المردودات / التحويلات ) وتسليمها لمأمور المستودع نهاية الدوام لمراجعتها وإعتمادها ثم مدير/مشرف الفرع