سجلت شركة لازوردي للمجوهرات خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 19مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل ربحية بـ 0.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م “9 أشهر”.
وبلغت الخسارة التشغيلية 0.1 مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل ربحية بـ 13.2مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 87 مليون ريال، مقابل ربحية بـ 24.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 2.01ريال، مقابل ربحية بـ 0.57ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
توضح العوامل الرئيسية التالية التغيرات في قائمة الدخل والأداء للربع الثالث من عام 2020:
1. بلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة خلال الربع الثالث من عام 2020م بما في ذلك قيمة معدن الذهب مبلغاً وقدره 370.8 مليون ريال سعودي، بانخفاض نسبته 23.7 % مقارنة بـ 486.2 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. ومن الجدير بالذكر أن المجموعة لا تعتبر قيمة معدن الذهب المباع أيرادا حقيقيا حيث أن المجموعة لا تحقق اى ارباح او خسائر من بيع الذهب كمعدن.
2. بلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة خلال الربع الثالث من عام 2020م مبلغ 93.7 مليون ريال سعودي في انخفاض بنسبة 14.3% مقارنة بمبلغ 109.4 مليون ريال سعودي للربع نفسه من العام السابق.
في المملكة العربية السعودية، انخفضت إيرادات الجملة بنسبة 32.5 % مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، متأثرة سلبًا بعدد من العوامل غير العادية وغير المسبوقة مثل جائحة كوفيد- 19 وزيادة ضريبة على القيمة المضافة ثلاثة أضعاف لنسبة 15% والزيادة الحادة في أسعار الذهب.
كما تراجعت إيرادات قطاع الجملة في مصر بنسبة 27.9% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق بسبب جائحة كوفيد-19 والارتفاع الحاد في أسعار الذهب.
بالرغم النتائج الواعدة التي حققتها علامة مس أل الجديدة، انخفضت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية بنسبة 21.8 % ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تأثير جائحة كوفيد- 19 وزيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف لتصل لنسبة 15%.
بينما في مصر، ورغم جائحة كوفيد-19، فقد ارتفعت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة بنسبة 64.5 % بفضل نمو المبيعات فى بعض المعارض القائمة وبفضل افتتاح تسعة منافذ بيع جديدة في عام 2020 خاصة بالعلامة التجارية مس أل ومجوهرات الألماس.
3. بلغ إجمالي الربح للمجموعة للربع الثالث من عام 2020م مبلغ 47.9 مليون ريال سعودي، بانخفاض نسبته 26.9% عن الربع نفسه من العام السابق والبالغ 65.6 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية.
4. بلغت الخسارة التشغيلية للربع الثالث من عام 2020م مبلغًا وقدره 0.1 مليون ريال سعودي مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 13.2 مليون ريال سعودي للربع نفسه من العام السابق على الرغم من انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 8.3 % في الربع الثالث من عام 2020م.
5. بلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2020م مبلغاً وقدره 18.8 مليون ريال سعودي، مقارنة بصافي ربح قدره 0.2 مليون ريال سعودي للربع نفسه من العام السابق بسبب انخفاض الايرادات التشغيلية .
6. بلغت الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي الشركة للربع الثالث لعام 2020م والمنتهي في 30 سبتمبر 2020م مبلغًا وقدره 15.1 مليون ريال سعودي مقارنة بالدخل الشامل بقيمة 2.5 مليون ريال سعودي في الربع نفسه من العام السابق
يعود سبب ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
. بلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة خلال الربع الثالث من عام 2020م بما في ذلك قيمة معدن الذهب مبلغاً وقدره 370.8 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 117.0 % مقارنة بـ 170.9 مليون ريال سعودي للربع الثاني لعام 2020م.
2. ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 91.4 % خلال الربع الثالث من عام 2020 حيث بلغت 93.7 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 49.0 مليون ريال سعودي للربع الثاني لعام 2020م ما يعكس تعافياً قوياً وسريعاً.
3. بلغ صافي الخسارة في الربع الثالث من عام 2020م مبلغاً وقدره 18.8 مليون ريال سعودي، مقارنة بخسائر قدرها 66.2 مليون ريال سعودي للربع الثاني لعام 2020 بفضل التعافي القوي الذي شهدته الإيرادات خلال الربع الحالي، وبسبب التكلفة المتكبدة لمرة واحدة في الربع السابق من عام 2020م والتي بلغت 34.7 مليون ريال سعودي بسبب سحب بعض المنتجات من المشغولات الذهبية التي قد لا تتناسب أوزانها العالية مع اتجاهات المستهلكين.
4. بلغت الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي الشركة للربع الثالث من عام 2020م مبلغًا وقدره 15.1 مليون ريال سعودي مقارنة بخسارة شاملة بقيمة 70.3 مليون ريال سعودي للربع السابق.
كما توضح العوامل التالية بشكل رئيسي التغيرات في قائمة الدخل والأداء لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020م:
1. بلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020م بما في ذلك قيمة معدن الذهب مبلغاً وقدره 1,175.5 مليون ريال سعودي ، بانخفاض نسبته 30.6 % مقارنة بـ 1,693.5 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من العام السابق.
2. انخفضت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 35.0 % خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، حيث بلغت الإيرادت التشغيلية للمجموعة مبلغ 257.1 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 395.2 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من العام السابق.
في المملكة العربية السعودية، انخفضت إيرادات الجملة خلال الفترة بنسبة 53.3 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، متأثرة سلبًا بالإغلاق الكامل لأسواق الذهب ومراكز التسوق منذ منتصف شهر مارس 2020م حتى نهاية شهر أبريل ، ثم خفض ساعات العمل خلال شهر مايو ويونيو بسبب جائحة كوفيد-19. هذا بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة لتصل الي 15% اعتباراً من 1 يوليو 2020م، وبسبب الزيادة الحادة في أسعار الذهب مما أدي الي انخفض إيرادات الجملة بشكل كبير.
كما تراجعت إيرادات قطاع الجملة في مصر خلال الفترة بنسبة 29.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بسبب انخفاض ساعات العمل المطبقة في مراكز التسوق والأسواق المصرية في النصف الأول من العام نتيجة كوفيد-19 والارتفاع الحادّ في أسعار الذهب.
انخفضت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة بنسبة 42.8 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الإغلاق الكامل للمراكز التجارية منذ منتصف مارس 2020 حتى نهاية أبريل، ثم خفض ساعات العمل في مايو ويونيو ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية في المملكة العربية السعودية للتصدي لجائحة كوفيد-19. كما أثرت الزيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى 15% على الإيرادات في الفترة الحالية بينما قلص من تاثيرها جزئياً النتائج الواعدة لعلامة مس أل الجديدة.
بينما في مصر، ارتفعت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة بنسبة 20.1% نتيجة الزيادة في ايرادات المعارض القائمة للشركة ونتيجة افتتاح تسعة منافذ بيع جديدة في عام 2020م خاصة بالعلامة التجارية مس أل ومجوهرات الألماس، وإن تأثرت سلباً بخفض ساعات العمل بعد الإجراءات الاحترازية نتيجة كوفيد-19.
3. بلغ إجمالي الربح للمجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020م مبلغ 139.6 مليون ريال سعودي، بانخفاض نسبته 42.4 % عن الفترة نفسها من العام السابق والبالغ 242.3 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية.
4. بلغت الخسارة التشغيلية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020م مبلغًا وقدره 38.5 مليون ريال سعودي مقارنة بأرباح تشغيلية قدرها 71.6 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام نفسها من العام السابق، بسبب انخفاض الإيرادات التشغيلية وبالرغم من انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 16.0% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020م، نظرًا لتأثير العديد من العوامل غير العادية وغير المسبوقة مثل جائحة كوفيد- 19 والزيادة الحادة في أسعار الذهب وكذلك بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف. وأيضاً بسبب قرار الشركة بسحب بعض منتجاتها من المشغولات الذهبية التى قد لا تتناسب أوزانها العالية مع أحدث الاتجاهات ومستويات الأسعار لدى المستهلكين. وكانت الشركة قد اتخذت ذلك القرار بغرض ترشيد وتحسين استثمار الشركة في رأس المال العامل للذهب و تخفيض تكاليف التمويل.
5. بلغت صافي الخسارة لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020م مبلغاً وقدره 86.6 مليون ريال سعودي، مقارنة بصافي ربح قدره 24.4 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من العام السابق نتيجة انخفاض الايرادات التشغيلية بشكل رئيسي بسبب تأثير أنتشار فيروس كورونا وأسباب أخرى كما هو موضح أعلاه.
6. بلغت الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي الشركة لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020م مبلغًا وقدره 85.6 مليون ريال سعودي مقارنة بالدخل الشامل بقيمة 32.8 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من العام السابق.
7. بلغت خسارة/ربح السهم الأساسية على أساس الخسارة /الربح العائد لمساهمي الشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م -2.01 ريال سعودي للسهم مقابل 0.57 ريال للسهم للفترة نفسها من العام السابق.
8. بلغ إجمالي حقوق المساهمين 332.6 مليون ريال سعودي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م مقارنة بمبلغ 458.8 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من العام السابق ، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 27.5% .
وقالت الشركة إنه تم إعادة عرض بعض أرقام فترات المقارنة لتتلاءم مع تصنيف أرقام الفترة الحالية.
التعليقات العامة:
نجحت لازوردي في اجتياز العديد من التحديات على مدار 40 عامًا منذ تأسيسها. ومع بداية عام 2020م، أدت أزمة كوفيد -19 التي أثرت سلبا على معظم الشركات حول العالم بالإضافة إلى الزيادة السريعة والحادة في أسعار الذهب وتضاعف ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف، إلى أصعب المواقف التي واجهناها. وفي واقع الأمر، تسبب قطاع البيع بالجملة الذي يعتمد على بيع المنتجات بالوزن بالضغط على أعمال الشركة على المدى القصير، بما أنه يتأثر بشكل كبير بزيادة أسعار الذهب وارتفاع ضريبة القيمة المضافة والتي جاءت في نفس الوقت مع أنتشار جائحة كوفيد-19.
لكنّنا مع ذلك متفائلون بشأن المستقبل لأننا بدأنا بشكل استباقي نحو تغير مسار إعمال الشركة منذ عام لإدخال نموذج أعمال جديد لبيع المجوهرات الذهبية بالقطعة بدلا من الوزن وذلك في مراكز التسوق وعبر قنوات التجارة الالكترونية، ومن فترةٍ وجيزةٍ في أسواق الذهب أيضاً. حالياً يمثل بيع المشغولات الذهبية لقطاع البيع بالجملة بالوزن حصة أقلّ في إجمالي إيرادات المجموعة في الربع الثالث من عام 2020م مقارنة بالربع الثالث من عام 2019م، ونتوقع أن تستمر حصة بيع المشغولات الذهبية لقطاع البيع بالجملة بالقطعة في النمو بشكل متسارع، الأمر الذي يحسّن من هامش الربح الإحمالي وخفض رأس المال العامل.
تتمتع لازوردي بعلامة تجارية قوية وتراث عريق، وبدراية عالية في مجال صياغة المجوهرات والمشغولات الذهبية، وفريق إداري من ذوي الخبرة، ومساهمين ملتزمين بتحقيق النجاح للشركة. تعتمد استراتيجية الشركة الرئيسية لتحقيق النجاح في المستقبل على العوامل التالية:
1. تطوير العلامة التجارية مس أل من المجوهرات العصرية سريعة النمو للوصول إلى أقصى إمكاناتها وتحقيق الاستفادة الكاملة منها من خلال إنشاء نقاط بيع بالتجزئة خاصة بنا، وعبر التجارة الإلكترونية، و كذلك الوكلاء من تجار التجزئة.
2. العمل على توسيع نطاق أعمالنا الناجحة للبيع بالتجزئة في لازوردي في مصر من خلال نقاط بيع جديدة وتشكيلة أقوى.
3. العمل على تحسين إداء قطاع الاعمال لتجارة الجملة التقليدية وبيع المشغولات الذهبية بالوزن من خلال خفض رأس المال العامل و رفع الكفاءة التشغلية.
4. تعزيز الاستفادة من شبكة عملائنا القوية في الاسوق التقليدية لبيع للمشغولات الذهبية من خلال بيع المشغولات الذهبية بالقطعة. وبصفتها شركة رائدة في السوق، ستساعد لازوردي من خلال بيع المشغولات الذهبية بالقطعة في إعادة هيكلة وتحويل مسار قطاع بيع المشغولات الذهبية التقليدية عن طريق تقديم مجموعات متنوعة جديدة من المشغولات الذهبية تلبي أحدث اتجاهات المستهلكين وتقدم لتجار التجزئة عروضًا تجاريًا جذابة للغاية.
5. توسيع نطاق أعمالنا عبر التجارية الإلكترونية الواعدة سريعة النمو من خلال المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية والأنظمة والتعاون مع المؤسسات الرقمية ذات الخبرة
6. توسيع نطاق أعمال العلامة التجارية العالمية TOUS في المملكة العربية السعودية من خلال التجارة الإلكترونية والمزيد من الاستثمارات في أنشطة التسويق وتنويع المنتجات. وكذلك نخطط لتوسيع قاعدة عملاء العلامة التجاريةTOUS في المملكة العربية السعودية على غرار استراتيجية العلامة التجارية لازوردي.
7. مواصلة المحافظة على التدفقات النقدية الإيجابية للشركة وعلاقاتنا المصرفية القوية لدعم الشركة.
تدعو شركة لازوردي السادة المساهمين والمحللين الماليين لإجراء مكالمة جماعية عبر وسائل التقنية الحديثة، بخصوص نتائج الربع الثالث لعام 2020م، والتي ستعقد في 11 نوفمبر 2020م، في تمام الساعة 4:00 عصراً، لمدة 20 دقيقة. ستوضح إدارة الشركة النتائج المالية للربع الثالث لعام 2020م، وبعد الانتهاء من عرض الإدارة، سيكون هناك جلسة خاصة للأسئلة والأجوبة.
لطرح الأسئلة، يمكن للحضور الانضمام إلى جلسة الأسئلة والأجوبة مباشرة في نهاية المؤتمر
تنصح الشركة السادة المساهمين والمحللين الماليين المهتمين بالمشاركة التسجيل بدءًا من الساعة 3:50 عصراً للتأكد من تسجيل دخولهم في الساعة 4:00 عصراً عندما يبدأ المؤتمر. ستستغرق عملية التسجيل بضع دقائق.
يمكن للمستثمرين الراغبين في المشاركة الحصول على تفاصيل أرقام الاتصال، من خلال التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين في لازوردي على البريد الإلكتروني [email protected]
للمزيد من المعلومات، نود لفت انتباه المساهمين إلى أن كلًا من القوائم المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م وعرض الأرباح ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط التالي (http://www.lazurde.com) تحت قسم علاقات المستثمرين.